분류 전체보기209 우라늄·구리 ETF, 에너지 전환의 병목 원자재에 베팅하는 법 우라늄·구리 ETF, 에너지 전환의 병목 원자재에 베팅하는 법우라늄·구리 ETF로 에너지 전환 핵심 수혜를 노리는 법. URA·URNM·CPER·COPX 비교, 코어–위성 비중, 정책·수급 체크리스트까지 2025 최신 가이드.1) 왜 우라늄·구리인가: 에너지 전환의 ‘병목’에 집중 탄소 감축이 가속화되면서 전력 부문은 ‘원전+재생에너지+고도화된 전력망’으로 재편되고, 모빌리티는 전기차로 이동 중입니다. 이 흐름에서 우라늄(원자력 연료)과 구리(전기·배터리·전력망의 혈관)가 사실상 병목 역할을 합니다. 국제에너지기구(IEA)는 핵심 광물 수요가 에너지 전환과 함께 빠르게 늘고 있다고 강조합니다. 여기에 AI 데이터센터 전력 수요 급증이 더해져 기저 전원(기본 전력)을 확보하려는 움직임이 커지고, 원전 회.. 2025. 9. 16. 클라우드·사이버보안 ‘리커링 매출’ ETF가 경기 둔화기에 강한 이유 클라우드·사이버보안 ‘리커링 매출’ ETF가 경기 둔화기에 강한 이유경기 둔화기엔 구독형(리커링) 매출 비중이 높은 섹터가 강합니다. 클라우드·사이버보안 ETF를 중심으로 NRR(순매출 유지율), 고객 유지·업셀 지표, Core–Satellite 비중을 활용해 하방 리스크를 줄이고 안정적인 성장을 노리는 방법을 2025년 최신 데이터로 정리했습니다. 1) 구독형 매출이 왜 ‘방어력’을 만들까 클라우드(IaaS·PaaS·SaaS)와 사이버보안은 구독형(리커링) 매출이 중심이라, 분기 실적의 예측 가능성이 높습니다. 여기서 꼭 보셔야 할 지표가 NRR(Net Revenue Retention, 순매출 유지율)입니다.NRR 100% 이상이면 기존 고객 매출이 이탈을 감안하고도 업셀·크로스셀로 늘어났다는 뜻이라,.. 2025. 9. 15. 로보틱스&오토메이션 ETF, 제조 AI 시대의 코어·위성 전략 로보틱스&오토메이션 ETF, 제조 AI 시대의 코어·위성 전략 제조 AI 전환기엔 로봇 팔만 보지 말고 로보틱스&오토메이션 ETF로 코어를, 센서·모션컨트롤 ETF로 위성을 짜는 게 유리합니다. BOTZ·ROBO(코어)와 RBOT·ROBG(위성) 구성법, 분기 리밸런싱, 비용·유동성 체크리스트까지 한 번에 정리했습니다. 1) “제조 AI”의 뼈대부터: 코어 ETF는 로봇+자동화를 넓게 담자 스마트 팩토리는 로봇팔 하나로 완성되지 않습니다. 산업용 로봇 + 제어 소프트웨어 + 머신비전 + 현장 데이터가 함께 돌아갈 때 생산성이 튀어 오릅니다. 그래서 코어(핵심) 바구니는 산업·의료 로봇, 공장 자동화, AI 연계 하드웨어를 넓게 담는 ETF가 적합합니다.BOTZ: NVIDIA·ABB·FANUC·KEYENC.. 2025. 9. 15. HBM·CoWoS 공급망 ETF로 본 진짜 수혜 기업 지도 HBM·CoWoS 공급망 ETF로 본 진짜 수혜 기업 지도HBM·CoWoS는 AI 반도체의 심장입니다. 2025년 현재 기준으로 HBM 메모리(시장 점유), CoWoS(고급 패키징) 증설 이슈, 그리고 실제로 노출을 잡을 수 있는 반도체·공급망 ETF 바스켓(SMH·SOXX·XSD·EWY) 를 한눈에 정리했습니다. 비용·유동성 체크리스트와 비중 예시, 리밸런싱 룰까지 실전형 가이드를 제시합니다. 1) “HBM·CoWoS = AI 수혜의 관문”을 먼저 이해하자 요즘 AI 반도체 얘기만 나오면 GPU만 떠올리기 쉽습니다. 하지만 학습/추론 속도를 좌우하는 건 ‘HBM(고대역폭 메모리)’과 이를 GPU 옆에 붙여주는 ‘CoWoS 같은 고급 패키징’ 입니다. TSMC의 공식 자료만 봐도 CoWoS는 로직(예: .. 2025. 9. 15. AI 인프라 ETF, 반도체만 보지 말고 ‘데이터센터 풀스택’을 보자 AI 인프라 ETF, 반도체만 보지 말고 ‘데이터센터 풀스택’을 보자AI 투자, 이제는 GPU 밖을 보셔야 합니다. 데이터센터 리츠·전력(스마트그리드) ETF·냉각·광모듈까지 밸류체인을 넓혀 분산과 안정성을 동시에 노리는 방법을 정리했습니다. IEA 전력수요 전망, Uptime 냉각 트렌드, SRVR·DTCR·GRID 성격을 한눈에 파악하고 코어/위성 비중·리밸런싱 룰까지 바로 적용하세요. 1) GPU만 보면 뒤늦습니다: 전력·냉각·네트워크까지 ‘풀스택’로 보세요 요즘 AI 투자를 말하면 GPU·HBM이 먼저 떠오르죠. 그런데 실제 돈의 흐름은 칩 바깥에서도 큽니다. AI 훈련·추론은 전기 먹는 하마이고(전력), 엄청난 열을 내며(냉각), 초고속으로 데이터를 주고받아야 합니다(광모듈·스위칭). 즉, 전력.. 2025. 9. 15. 자동화된 자산 리밸런싱 전략 자동화된 자산 리밸런싱 전략리밸런싱은 타이밍 게임이 아니라 규칙 게임입니다. 밴드(임계값)·캘린더(정기)·현금흐름 연동·변동성 예산(리스크 타깃팅)을 결합해 자동화 루틴으로 돌리는 방법을 한 번에 정리했습니다.1) “수익을 키우는 건 타이밍이 아니라 규칙” — 자동화의 출발점 사실 리밸런싱의 본질은 단순합니다. 정해 둔 비중에서 벗어나면, 조용히 원위치. 이 행동을 감정이 아니라 규칙으로 반복하는 순간, 장기 수익 곡선이 안정됩니다.자동화의 골자는 세 가지예요.룰 문서화: 목표 비중(예: 주식 60/채권 40), 허용 오차(밴드), 점검 주기, 비용 한도.신호 알림: 분기 말 알림 + 밴드 이탈 알림(앱/캘린더/스프레드시트).기계적 집행: 정해 둔 금액·순서대로 실행, 이후 기록으로 개선.검증 포인트(현.. 2025. 9. 15. 이전 1···13141516171819···35 다음
